【導(dǎo)讀】電影《大空頭》原型邁克爾·伯里明確表示，仍持有人工智能軟件公司Palantir的長(zhǎng)期看跌期權(quán)

中國(guó)基金報(bào)記者 晨曦 綜合整理

作為電影《大空頭》的原型人物，知名投資人邁克爾·伯里（Michael Burry）近日發(fā)布了最新觀點(diǎn)！

伯里在其Substack專欄中指出，他目前仍持有Palantir的長(zhǎng)期看跌期權(quán)，具體包括2027年6月17日到期、行權(quán)價(jià)50美元的看跌期權(quán)，以及2026年12月19日到期、行權(quán)價(jià)100美元的看跌期權(quán)，并且表示當(dāng)天不會(huì)出售這些期權(quán)。

值得注意的是，伯里的這番言論是在美國(guó)前總統(tǒng)特朗普發(fā)文稱贊Palantir之后發(fā)表的。此前特朗普曾稱：“Palantir Technologies（PLTR）已被證實(shí)具備卓越的作戰(zhàn)能力與裝備，去問問我們的敵人就知道了！”

伯里認(rèn)為，Palantir股價(jià)自去年接近200美元/股的高點(diǎn)后便表現(xiàn)疲軟，且當(dāng)前估值仍“嚴(yán)重過高”。他承認(rèn)該公司股價(jià)近期可能出現(xiàn)反彈，但強(qiáng)調(diào)其基本價(jià)值還不到當(dāng)前市值的一半，“正如之前所說，我繼續(xù)持有看跌期權(quán)，因?yàn)槲艺J(rèn)為這家公司的基本價(jià)值遠(yuǎn)低于每股50美元?！?/p>

此外，伯里此前還在X平臺(tái)發(fā)布過一篇言辭直接的帖子，稱人工智能初創(chuàng)公司Anthropic實(shí)際上正在“搶占Palantir的市場(chǎng)份額”，不過該帖子目前已被刪除。

近三個(gè)交易日，Palantir股價(jià)持續(xù)下跌。4月10日，該公司股價(jià)收跌1.86%，報(bào)128.06美元/股，年內(nèi)累計(jì)跌幅達(dá)27.95%。

公開資料顯示，Palantir Technologies由彼得·蒂爾（Peter Thiel）與亞歷克斯·卡普（Alexander C. Karp）等人于2003年創(chuàng)立，是一家美國(guó)大數(shù)據(jù)分析與人工智能軟件公司，憑借面向政府及商業(yè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)集成和決策平臺(tái)而知名。

有分析認(rèn)為，由于Palantir與美國(guó)軍方及情報(bào)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)往來密切，該公司可能成為中東戰(zhàn)爭(zhēng)的受益者。在特朗普第二屆任期內(nèi)，Palantir持續(xù)獲得新的政府合同，并深化了與五角大樓的合作。盡管早期雙方存在緊張關(guān)系，但CEO亞歷克斯·卡普仍與美國(guó)政府保持著定期溝通。

伯里表示，Palantir雖然能獲得政府訂單，但這類訂單利潤(rùn)低且規(guī)模小。相比之下，Anthropic的規(guī)模擴(kuò)張速度十分驚人。在他看來，Palantir與其說是一家高增長(zhǎng)的科技公司，不如說是一家低利潤(rùn)的咨詢公司。

除了看空Palantir，伯里還透露他加大了對(duì)英偉達(dá)的看跌頭寸，“我增加了英偉達(dá)的看跌期權(quán)，此次買入的是2027年1月27日到期、行權(quán)價(jià)115美元的期權(quán)，價(jià)格為3.30美元?！?/p>

事實(shí)上，伯里此前已多次透露做空Palantir和英偉達(dá)的消息。2025年9月，他宣布通過長(zhǎng)期看跌期權(quán)持有Palantir的大量空頭頭寸，并預(yù)測(cè)該公司股價(jià)未來幾年內(nèi)將下跌。同年11月，伯里旗下的Scion Asset Management在提交的13F文件中，公開了做空Palantir和英偉達(dá)的操作。

當(dāng)時(shí)，亞歷克斯·卡普對(duì)伯里的做空行為反應(yīng)強(qiáng)烈，在接受采訪時(shí)稱：“他居然選擇做空這兩家業(yè)績(jī)?nèi)绱顺錾墓?，這本身就很奇怪，簡(jiǎn)直是瘋了。”卡普認(rèn)為，伯里是在做空整個(gè)AI行業(yè)，且主要針對(duì)Palantir和英偉達(dá)，還質(zhì)疑其中存在市場(chǎng)操縱行為。