繼上周北向資金凈賣(mài)出后，本周北向資金出現(xiàn)了凈買(mǎi)入的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，本周北向資金累計(jì)凈買(mǎi)入66.19億元，其中周三凈買(mǎi)入70.10億元。

從行業(yè)增倉(cāng)情況來(lái)看，近5個(gè)交易日電力行業(yè)被北向資金凈買(mǎi)入最多，達(dá)到18.17億元，銀行和半導(dǎo)體分列第二、第三位。

消息面上，中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所官網(wǎng)顯示，中信建投國(guó)家電投新能源封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金和中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金正式獲得批復(fù)，預(yù)計(jì)募集資金超100億元。這標(biāo)志著我國(guó)REITs市場(chǎng)將迎來(lái)全國(guó)首批新能源REITs，為REITs市場(chǎng)注入全新的資產(chǎn)類型。

此外，半導(dǎo)體本周亦獲得北向資金15.65億元凈買(mǎi)入。

消息面上，國(guó)務(wù)院副總理劉鶴3月2日在北京調(diào)研集成電路企業(yè)發(fā)展并主持召開(kāi)座談會(huì)。劉鶴強(qiáng)調(diào)，發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)必須發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，用好政府和市場(chǎng)兩方面力量。政府要制定符合國(guó)情和新形勢(shì)的集成電路產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)長(zhǎng)期投資，對(duì)國(guó)內(nèi)人才給予一視同仁的優(yōu)惠政策，對(duì)外籍專家給予真正的國(guó)民待遇，幫助企業(yè)加快引進(jìn)和培養(yǎng)人才。

當(dāng)前芯片半導(dǎo)體板塊估值仍處歷史低位，芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)最新估值約43倍，處3年估值分位約26%的極低水平。

中信證券預(yù)計(jì)，“兩會(huì)”后半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策支持力度有望加大。建議關(guān)注涉及“卡脖子”問(wèn)題的半導(dǎo)體制造、設(shè)備、材料、零部件自主以及高端芯片國(guó)產(chǎn)化。

 

本周北向資金大比例加倉(cāng)個(gè)股名單中，粵水電、新萊應(yīng)材、中交地產(chǎn)等位列前三。

其中，粵水電于3月3日晚間公告，公司全資子公司東南粵水電投資有限公司的全資子公司仁化粵水電與廣東省韶關(guān)市仁化縣人民政府簽訂《仁化招商引資協(xié)議書(shū)》。仁化粵水電擬在仁化縣董塘鎮(zhèn)、周田鎮(zhèn)、石塘鎮(zhèn)投資開(kāi)發(fā)仁化粵水電農(nóng)(漁)光互補(bǔ)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資4.2億元，裝機(jī)容量10OMW。

而增持比例第三的中交地產(chǎn)3月2日晚間公告，公司收到實(shí)際控制人中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司和控股股東中交房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司作出的有關(guān)批復(fù)，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案。

方案表示，公司擬向不超過(guò)35名對(duì)象發(fā)行不超過(guò)約2.09億股股票，募集資金總額不超過(guò)35億元，方案仍待公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí)施。

此外，本周北向資金還大量買(mǎi)入中字頭企業(yè)。其中中國(guó)能建獲得北向資金增持股數(shù)最多，達(dá)到8814.29萬(wàn)股，中國(guó)聯(lián)通以7617.98萬(wàn)股居本周增持股數(shù)第四位。

消息面上，圍繞國(guó)資提質(zhì)，國(guó)資委對(duì)國(guó)有企業(yè)對(duì)標(biāo)開(kāi)展世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)進(jìn)行動(dòng)員部署。

國(guó)資委黨委書(shū)記、主任張玉卓在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，要牢牢把握做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)這一根本目標(biāo)，用好提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和增強(qiáng)核心功能這兩個(gè)途徑，以價(jià)值創(chuàng)造為關(guān)鍵抓手，扎實(shí)推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快建成世界一流企業(yè)，為服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局、全面推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和戰(zhàn)略支撐。

值得注意的是，近期國(guó)企、央企相關(guān)概念股頻頻走強(qiáng)，加上板塊整體估值處于低位，市場(chǎng)上對(duì)國(guó)企股估值重塑的討論也日漸強(qiáng)烈。

興業(yè)證券認(rèn)為，萬(wàn)得央企大盤(pán)指數(shù)的市盈率為9.99倍，明顯低于全部A股的17.99倍。并且，從股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)方面看，萬(wàn)得央企大盤(pán)指數(shù)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)處于2010年以來(lái)的85.1%分位，指向當(dāng)前央企配置性價(jià)比凸顯。

 

興業(yè)證券建議關(guān)注央企聚焦科技自強(qiáng)的創(chuàng)新型國(guó)企方向、數(shù)字化轉(zhuǎn)型方向和為“國(guó)之大者”服務(wù)的國(guó)家安全方向。

 

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