上市公司一季報陸續(xù)披露，不少私募大佬一季度持倉隨之曝光。

值得注意的是，有私募重倉AI概念股收獲頗豐，有私募基金挖掘到一季度暴漲近160%的AI大牛股，馮柳更是在一只股票上單季浮盈35億元。

私募一季度隱形重倉股曝光

近日，多家上市公司披露2023年一季度報告，一些私募大佬的隱形重倉股陸續(xù)曝光。

4月17日，北京城鄉(xiāng)發(fā)布的一季報顯示，由知名基金經(jīng)理夏俊杰管理的外貿(mào)信托-仁橋澤源股票私募證券投資基金位列公司第六大流通股東，持有312.97萬股，較去年四季度末大幅加倉。

百億私募相聚資本旗下的相聚安享2期私募證券投資基金，一季度新進(jìn)成為香飄飄第十大流通股東，持有98.32萬股。一季度，香飄飄股價大漲27.53%。

建邦科技一季報顯示，由私募大佬楊東管理的寧泉致遠(yuǎn)8號和55號私募證券投資基金一季度繼續(xù)持有該公司，持股數(shù)量保持不變。上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)旗下的寬遠(yuǎn)滬港深精選私募證券投資基金同樣持有該公司不變，繼續(xù)位列第三大流通股東。

搭上AI“快車”收獲頗豐

值得注意的是，有私募基金搭上了AI或數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“快車”，一季度收獲頗豐。

馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望私募基金一季度繼續(xù)重倉海康威視，持股4.32億股，較去年末保持不變。一季度，?？低暣鬂q約23%，馮柳在這只股票上的浮盈就接近35億元。

展博投資旗下的展博多策略2號基金，一季度大舉買入萬興科技，持有約107萬股成為第九大流通股東。一季度，ChatGPT板塊火爆，萬興科技更是暴漲159.50%。第三方平臺數(shù)據(jù)顯示，受益于此，一季度展博多策略2號基金漲幅超過20%。

此外，華工科技一季報顯示，但斌掌舵的東方港灣旗下的東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金一季度新進(jìn)成為公司第八大流通股東，持有841.66萬股。華工科技是AI算力CPO“四劍客”之一，一季度大漲近55%。不過但斌本人近日發(fā)文澄清，稱東方港灣目前有基金經(jīng)理8位，該基金是由其中一位基金經(jīng)理負(fù)責(zé)投資的，非其本人管理。

保持積極判斷

一季度我國GDP同比增長4.5%，較2022年四季度提升1.6個百分點，較2022年四季度環(huán)比增長2.2%。結(jié)構(gòu)上，工業(yè)生產(chǎn)保持恢復(fù)，固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長，消費的超預(yù)期快速修復(fù)提供了經(jīng)濟(jì)增速的彈性。

展望后市，星石投資表示，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生修復(fù)動能正在改善，后續(xù)經(jīng)濟(jì)延續(xù)溫和復(fù)蘇的確定性較高，市場預(yù)期和股市情緒有望得到提振。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的正循環(huán)修復(fù)機制正在形成，在2022年二季度的低基數(shù)影響下，今年二季度同比增速好轉(zhuǎn)基本是沒有懸念的，將更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)修復(fù)的持續(xù)性和彈性。

明世伙伴基金分析，從發(fā)布的宏觀數(shù)據(jù)看，國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期逐步要被市場進(jìn)行重新定價，預(yù)計短期內(nèi)以上證指數(shù)為代表的大盤價值風(fēng)格有望繼續(xù)走強。投資機會方面，建議在大盤價值的基礎(chǔ)上適度平衡，以上證50、恒生科技、創(chuàng)業(yè)板等為主，具體板塊推薦一帶一路相關(guān)、創(chuàng)新藥、周期品、地產(chǎn)鏈、出行鏈等，關(guān)注新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的細(xì)分方向機會。對于AI 方向，明世伙伴基金認(rèn)為短期面臨的調(diào)整壓力較大，不過分化和調(diào)整后依然有中期的交易價值。

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